国联安睿祺混合(001157)资产负债

国联安睿祺混合(001157)

提出罪状 18年中期 17长年累月度 17年中期
股权证券投入–本钱 NaN NaN NaN
公司债券投入–本钱 NaN NaN NaN
以此类推投入-本钱 NaN NaN NaN
政府借款投入 NaN NaN NaN
可替换公司债券投入 NaN NaN NaN
股权证券投入估值净增值 NaN NaN NaN
公司债券投入估值 NaN NaN NaN
以此类推投入-净增值 NaN NaN NaN
现钞 NaN NaN NaN
信用 66087636.32 7805332.09 4248280.95
往外舀水 298708.05 669269.47 487363.18
应收票据彩金 NaN NaN NaN
应收票据利钱 211988.34 2207.26 2319354.25
应收票据归功于 NaN NaN NaN
买卖应收票据款清算 NaN NaN 3195892.08
应收票据归功于 81088.07 335655.92 NaN
以此类推应收票据现款 NaN NaN NaN
基金资产总计 126101420.78 142234294.24 125588736.28
周旋基金经营费及表演报复 103477.03 115677.63 96148.19
周旋托管费 25869.24 28919.40 24037.04
买卖结算支付的 NaN NaN NaN
周旋进项 NaN NaN NaN
预提费 NaN NaN NaN
周旋佣钱 1442.26 204181.40 12798.04
拉平回购文章款 NaN NaN NaN
拉平和回购政府借款 NaN NaN NaN
周旋回购利钱 NaN NaN -2040.41
周旋归功于 NaN NaN NaN
以此类推周旋现款 NaN NaN NaN
责任总金额 1487518.88 883880.23 16501253.40
基金市场占有率总计达 107775105.89 124456312.57 106665759.93
未分派进项 16838796.01 16894101.44 2421722.95
未发生估值加总 NaN NaN NaN
基金资产净值 124613901.90 141350414.01 109087482.88
基金市场占有率发行总金额 107775105.89 124456312.57 106665759.93
各基金单位净资产 1.16 1.14 1.02
清算保留某物 250000.00 600468.78 435315.36
价格看涨而买入返售文章 NaN NaN NaN
比较期净进项 NaN NaN NaN
待摊费 NaN NaN NaN
责任及基金持有人权利总计达 126101420.78 142234294.24 125588736.28
基金持有人权利总计达 124613901.90 141350414.01 109087482.88
配股权证 NaN NaN NaN
以此类推责任 185735.95 365083.76 188437.29
进项分派 NaN NaN NaN
未交税金 NaN NaN NaN
周旋配股款 NaN NaN NaN
周旋妥善处理款 1170994.40 170018.04 2181995.25
股权证券投入者市值 NaN 133420830.00 3124429.46
公司债券投入者市值 59422000.00 999.50 112213416.36
周旋妥善处理款 NaN NaN NaN
未发生获得 NaN NaN NaN

发表评论

Close Menu