国联安睿祺混合(001157)资产负债

国联安睿祺混合(001157)

物品 18年中期 17岁岁度 17年中期
产权股票封锁–本钱 NaN NaN NaN
使结合封锁–本钱 NaN NaN NaN
等等封锁-本钱 NaN NaN NaN
政府借款封锁 NaN NaN NaN
可替换使结合封锁 NaN NaN NaN
产权股票封锁估值感谢 NaN NaN NaN
使结合封锁估值 NaN NaN NaN
等等封锁-感谢 NaN NaN NaN
现钞 NaN NaN NaN
荣誉 66087636.32 7805332.09 4248280.95
押金 298708.05 669269.47 487363.18
应收票据股息 NaN NaN NaN
应收票据利钱 211988.34 2207.26 2319354.25
应收票据归功于 NaN NaN NaN
市应收票据款清算 NaN NaN 3195892.08
应收票据归功于 81088.07 335655.92 NaN
等等应收票据基金 NaN NaN NaN
基金资产总计 126101420.78 142234294.24 125588736.28
周旋基金行政费及表现报答 103477.03 115677.63 96148.19
周旋托管费 25869.24 28919.40 24037.04
市结算支出 NaN NaN NaN
周旋进项 NaN NaN NaN
预提费 NaN NaN NaN
周旋佣钱 1442.26 204181.40 12798.04
投放市场回购保证款 NaN NaN NaN
投放市场和回购政府借款 NaN NaN NaN
周旋回购利钱 NaN NaN -2040.41
周旋归功于 NaN NaN NaN
等等周旋基金 NaN NaN NaN
倾向数量 1487518.88 883880.23 16501253.40
基金命运总计达 107775105.89 124456312.57 106665759.93
未分派进项 16838796.01 16894101.44 2421722.95
未如愿以偿估值加总 NaN NaN NaN
基金资产净值 124613901.90 141350414.01 109087482.88
基金命运发行数量 107775105.89 124456312.57 106665759.93
各基金单位净资产 1.16 1.14 1.02
清算谨慎 250000.00 600468.78 435315.36
价格看涨而买入返售保证 NaN NaN NaN
比较期净进项 NaN NaN NaN
待摊费 NaN NaN NaN
倾向及基金持有人合法权利总计达 126101420.78 142234294.24 125588736.28
基金持有人合法权利总计达 124613901.90 141350414.01 109087482.88
配股权证 NaN NaN NaN
等等倾向 185735.95 365083.76 188437.29
进项分派 NaN NaN NaN
未交税金 NaN NaN NaN
周旋配股款 NaN NaN NaN
周旋满意款 1170994.40 170018.04 2181995.25
产权股票封锁者市值 NaN 133420830.00 3124429.46
使结合封锁者市值 59422000.00 999.50 112213416.36
周旋满意款 NaN NaN NaN
未如愿以偿腰槽 NaN NaN NaN

发表评论

Close Menu