国联安睿祺混合(001157)资产负债

国联安睿祺混合(001157)

使受协议条款的约束 18年中期 17年复一年度 17年中期
一份封锁–本钱 NaN NaN NaN
用以筹措借入资本的公司债封锁–本钱 NaN NaN NaN
对立的事物封锁-本钱 NaN NaN NaN
库存公司债封锁 NaN NaN NaN
可替换用以筹措借入资本的公司债封锁 NaN NaN NaN
一份封锁估值净增值 NaN NaN NaN
用以筹措借入资本的公司债封锁估值 NaN NaN NaN
对立的事物封锁-净增值 NaN NaN NaN
现钞 NaN NaN NaN
信用 66087636.32 7805332.09 4248280.95
保释人 298708.05 669269.47 487363.18
应收账户红利 NaN NaN NaN
应收账户利钱 211988.34 2207.26 2319354.25
应收账户信任 NaN NaN NaN
买卖应收账户款清算 NaN NaN 3195892.08
应收账户信任 81088.07 335655.92 NaN
对立的事物应收账户款子 NaN NaN NaN
基金资产重新考虑 126101420.78 142234294.24 125588736.28
周旋基金管理费及表现偿付 103477.03 115677.63 96148.19
周旋托管费 25869.24 28919.40 24037.04
买卖结算报答 NaN NaN NaN
周旋进项 NaN NaN NaN
预提费 NaN NaN NaN
周旋佣钱 1442.26 204181.40 12798.04
拉平回购联系款 NaN NaN NaN
拉平和回购库存公司债 NaN NaN NaN
周旋回购利钱 NaN NaN -2040.41
周旋信任 NaN NaN NaN
对立的事物周旋款子 NaN NaN NaN
亏累全部的 1487518.88 883880.23 16501253.40
基金大量重新考虑 107775105.89 124456312.57 106665759.93
未分派进项 16838796.01 16894101.44 2421722.95
未获得估值加总 NaN NaN NaN
基金资产净值 124613901.90 141350414.01 109087482.88
基金大量发行全部的 107775105.89 124456312.57 106665759.93
各基金单位净资产 1.16 1.14 1.02
清算保护区 250000.00 600468.78 435315.36
补进返售联系 NaN NaN NaN
现期净进项 NaN NaN NaN
待摊费 NaN NaN NaN
亏累及基金持有人权利重新考虑 126101420.78 142234294.24 125588736.28
基金持有人权利重新考虑 124613901.90 141350414.01 109087482.88
配股权证 NaN NaN NaN
对立的事物亏累 185735.95 365083.76 188437.29
进项分派 NaN NaN NaN
未交税金 NaN NaN NaN
周旋配股款 NaN NaN NaN
周旋赎罪款 1170994.40 170018.04 2181995.25
一份封锁者市值 NaN 133420830.00 3124429.46
用以筹措借入资本的公司债封锁者市值 59422000.00 999.50 112213416.36
周旋赎罪款 NaN NaN NaN
未获得增加 NaN NaN NaN

发表评论

Close Menu