国联安睿祺混合(001157)资产负债

国联安睿祺混合(001157)

提出罪状 18年中期 17长年累月度 17年中期
产权证券使充满–本钱 NaN NaN NaN
用以筹措借入资本的公司债使充满–本钱 NaN NaN NaN
另一个使充满-本钱 NaN NaN NaN
政府借款使充满 NaN NaN NaN
可替换用以筹措借入资本的公司债使充满 NaN NaN NaN
产权证券使充满估值升值 NaN NaN NaN
用以筹措借入资本的公司债使充满估值 NaN NaN NaN
另一个使充满-升值 NaN NaN NaN
现钞 NaN NaN NaN
信用 66087636.32 7805332.09 4248280.95
押金 298708.05 669269.47 487363.18
应收账户利钱 NaN NaN NaN
应收账户利钱 211988.34 2207.26 2319354.25
应收账户贷款 NaN NaN NaN
买卖应收账户款清算 NaN NaN 3195892.08
应收账户贷款 81088.07 335655.92 NaN
另一个应收账户款子 NaN NaN NaN
基金资产总计 126101420.78 142234294.24 125588736.28
周旋基金行政费及执行工资率 103477.03 115677.63 96148.19
周旋托管费 25869.24 28919.40 24037.04
买卖结算支出 NaN NaN NaN
周旋进项 NaN NaN NaN
预提费 NaN NaN NaN
周旋佣钱 1442.26 204181.40 12798.04
排水渠回购论文款 NaN NaN NaN
排水渠和回购政府借款 NaN NaN NaN
周旋回购利钱 NaN NaN -2040.41
周旋贷款 NaN NaN NaN
另一个周旋款子 NaN NaN NaN
拉账总和 1487518.88 883880.23 16501253.40
基金共有计算出 107775105.89 124456312.57 106665759.93
未分派进项 16838796.01 16894101.44 2421722.95
未获得估值加总 NaN NaN NaN
基金资产净值 124613901.90 141350414.01 109087482.88
基金共有发行总和 107775105.89 124456312.57 106665759.93
各基金单位净资产 1.16 1.14 1.02
清算预订 250000.00 600468.78 435315.36
价格看涨而买入返售论文 NaN NaN NaN
比较期净进项 NaN NaN NaN
待摊费 NaN NaN NaN
拉账及基金持有人权利计算出 126101420.78 142234294.24 125588736.28
基金持有人权利计算出 124613901.90 141350414.01 109087482.88
配股权证 NaN NaN NaN
另一个拉账 185735.95 365083.76 188437.29
进项分派 NaN NaN NaN
未交税金 NaN NaN NaN
周旋配股款 NaN NaN NaN
周旋履行款 1170994.40 170018.04 2181995.25
产权证券使充满者市值 NaN 133420830.00 3124429.46
用以筹措借入资本的公司债使充满者市值 59422000.00 999.50 112213416.36
周旋履行款 NaN NaN NaN
未获得获得 NaN NaN NaN

发表评论

Close Menu