国联安睿祺混合(001157)资产负债

国联安睿祺混合(001157)

冠词 18年中期 17一年一年地度 17年中期
股权证券授予–本钱 NaN NaN NaN
公司债券授予–本钱 NaN NaN NaN
停止授予-本钱 NaN NaN NaN
公债授予 NaN NaN NaN
可替换公司债券授予 NaN NaN NaN
股权证券授予估值增值价值 NaN NaN NaN
公司债券授予估值 NaN NaN NaN
停止授予-增值价值 NaN NaN NaN
现钞 NaN NaN NaN
银行存款总计达 66087636.32 7805332.09 4248280.95
帮助脱离困境 298708.05 669269.47 487363.18
应收票据分派金 NaN NaN NaN
应收票据利钱 211988.34 2207.26 2319354.25
应收票据贷款 NaN NaN NaN
市应收票据款清算 NaN NaN 3195892.08
应收票据贷款 81088.07 335655.92 NaN
停止应收票据积存 NaN NaN NaN
基金资产总共 126101420.78 142234294.24 125588736.28
周旋基金管理费及执行报答 103477.03 115677.63 96148.19
周旋托管费 25869.24 28919.40 24037.04
市结算付给 NaN NaN NaN
周旋进项 NaN NaN NaN
预提费 NaN NaN NaN
周旋佣钱 1442.26 204181.40 12798.04
平均水平回购安全的款 NaN NaN NaN
平均水平和回购公债 NaN NaN NaN
周旋回购利钱 NaN NaN -2040.41
周旋贷款 NaN NaN NaN
停止周旋积存 NaN NaN NaN
背债总计达 1487518.88 883880.23 16501253.40
基金命运掂掇 107775105.89 124456312.57 106665759.93
未分派进项 16838796.01 16894101.44 2421722.95
未完成估值加总 NaN NaN NaN
基金资产净值 124613901.90 141350414.01 109087482.88
基金命运发行总计达 107775105.89 124456312.57 106665759.93
各基金单位净资产 1.16 1.14 1.02
清算具有或保持 250000.00 600468.78 435315.36
价格看涨而买入返售安全的 NaN NaN NaN
比较期净进项 NaN NaN NaN
待摊费 NaN NaN NaN
背债及基金持有人权利掂掇 126101420.78 142234294.24 125588736.28
基金持有人权利掂掇 124613901.90 141350414.01 109087482.88
配股权证 NaN NaN NaN
停止背债 185735.95 365083.76 188437.29
进项分派 NaN NaN NaN
未交税金 NaN NaN NaN
周旋配股款 NaN NaN NaN
周旋满足款 1170994.40 170018.04 2181995.25
股权证券授予者市值 NaN 133420830.00 3124429.46
公司债券授予者市值 59422000.00 999.50 112213416.36
周旋满足款 NaN NaN NaN
未完成腰槽 NaN NaN NaN

发表评论

Close Menu