国联安睿祺混合(001157)资产负债

国联安睿祺混合(001157)

伸出 18年中期 17年复一年度 17年中期
股值得买的东西–本钱 NaN NaN NaN
建立互信关系值得买的东西–本钱 NaN NaN NaN
其余的值得买的东西-本钱 NaN NaN NaN
财政长期债券值得买的东西 NaN NaN NaN
可替换建立互信关系值得买的东西 NaN NaN NaN
股值得买的东西估值增量 NaN NaN NaN
建立互信关系值得买的东西估值 NaN NaN NaN
其余的值得买的东西-增量 NaN NaN NaN
现钞 NaN NaN NaN
信用 66087636.32 7805332.09 4248280.95
保释人 298708.05 669269.47 487363.18
应收学分利钱 NaN NaN NaN
应收学分利钱 211988.34 2207.26 2319354.25
应收学分学分 NaN NaN NaN
市应收学分款清算 NaN NaN 3195892.08
应收学分学分 81088.07 335655.92 NaN
其余的应收学分钿 NaN NaN NaN
基金资产总共 126101420.78 142234294.24 125588736.28
周旋基金行政费及演技报答 103477.03 115677.63 96148.19
周旋托管费 25869.24 28919.40 24037.04
市结算薪水 NaN NaN NaN
周旋进项 NaN NaN NaN
预提费 NaN NaN NaN
周旋佣钱 1442.26 204181.40 12798.04
典型的回购保护款 NaN NaN NaN
典型的和回购财政长期债券 NaN NaN NaN
周旋回购利钱 NaN NaN -2040.41
周旋学分 NaN NaN NaN
其余的周旋钿 NaN NaN NaN
倾向全体数量 1487518.88 883880.23 16501253.40
基金一部分加在一起 107775105.89 124456312.57 106665759.93
未分派进项 16838796.01 16894101.44 2421722.95
未变卖估值加总 NaN NaN NaN
基金资产净值 124613901.90 141350414.01 109087482.88
基金一部分发行全体数量 107775105.89 124456312.57 106665759.93
各基金单位净资产 1.16 1.14 1.02
清算保留 250000.00 600468.78 435315.36
价格看涨而买入返售保护 NaN NaN NaN
现期净进项 NaN NaN NaN
待摊费 NaN NaN NaN
倾向及基金持有人合法权利加在一起 126101420.78 142234294.24 125588736.28
基金持有人合法权利加在一起 124613901.90 141350414.01 109087482.88
配股权证 NaN NaN NaN
其余的倾向 185735.95 365083.76 188437.29
进项分派 NaN NaN NaN
未交税金 NaN NaN NaN
周旋配股款 NaN NaN NaN
周旋赎金款 1170994.40 170018.04 2181995.25
股值得买的东西者市值 NaN 133420830.00 3124429.46
建立互信关系值得买的东西者市值 59422000.00 999.50 112213416.36
周旋赎金款 NaN NaN NaN
未变卖增加 NaN NaN NaN

发表评论

Close Menu