国联安睿祺混合(001157)资产负债

国联安睿祺混合(001157)

文章 18年中期 17岁岁年年度 17年中期
自有资本封锁–本钱 NaN NaN NaN
联系封锁–本钱 NaN NaN NaN
如此等等封锁-本钱 NaN NaN NaN
公债封锁 NaN NaN NaN
可替换联系封锁 NaN NaN NaN
自有资本封锁估值增值价值 NaN NaN NaN
联系封锁估值 NaN NaN NaN
如此等等封锁-增值价值 NaN NaN NaN
现钞 NaN NaN NaN
赞颂 66087636.32 7805332.09 4248280.95
三柱门上的横木 298708.05 669269.47 487363.18
应收票据利钱 NaN NaN NaN
应收票据利钱 211988.34 2207.26 2319354.25
应收票据贷款 NaN NaN NaN
市应收票据款清算 NaN NaN 3195892.08
应收票据贷款 81088.07 335655.92 NaN
如此等等应收票据钿 NaN NaN NaN
基金资产总价值 126101420.78 142234294.24 125588736.28
周旋基金行政费及演技偿还 103477.03 115677.63 96148.19
周旋托管费 25869.24 28919.40 24037.04
市结算偿还 NaN NaN NaN
周旋进项 NaN NaN NaN
预提费 NaN NaN NaN
周旋佣钱 1442.26 204181.40 12798.04
支管回购债券款 NaN NaN NaN
支管和回购公债 NaN NaN NaN
周旋回购利钱 NaN NaN -2040.41
周旋贷款 NaN NaN NaN
如此等等周旋钿 NaN NaN NaN
拉账全部效果 1487518.88 883880.23 16501253.40
基金很总数 107775105.89 124456312.57 106665759.93
未分派进项 16838796.01 16894101.44 2421722.95
未达到预期的目的估值加总 NaN NaN NaN
基金资产净值 124613901.90 141350414.01 109087482.88
基金很发行全部效果 107775105.89 124456312.57 106665759.93
各基金单位净资产 1.16 1.14 1.02
清算预约 250000.00 600468.78 435315.36
买进返售债券 NaN NaN NaN
现期净进项 NaN NaN NaN
待摊费 NaN NaN NaN
拉账及基金持有人权利总数 126101420.78 142234294.24 125588736.28
基金持有人权利总数 124613901.90 141350414.01 109087482.88
配股权证 NaN NaN NaN
如此等等拉账 185735.95 365083.76 188437.29
进项分派 NaN NaN NaN
未交税金 NaN NaN NaN
周旋配股款 NaN NaN NaN
周旋偿还款 1170994.40 170018.04 2181995.25
自有资本封锁者市值 NaN 133420830.00 3124429.46
联系封锁者市值 59422000.00 999.50 112213416.36
周旋偿还款 NaN NaN NaN
未达到预期的目的获得 NaN NaN NaN

发表评论

Close Menu