国联安睿祺混合(001157)资产负债

国联安睿祺混合(001157)

文章 18年中期 17一年一年地度 17年中期
自有资本封锁–本钱 NaN NaN NaN
公司债券封锁–本钱 NaN NaN NaN
等等封锁-本钱 NaN NaN NaN
公债封锁 NaN NaN NaN
可替换公司债券封锁 NaN NaN NaN
自有资本封锁估值定期的加薪 NaN NaN NaN
公司债券封锁估值 NaN NaN NaN
等等封锁-定期的加薪 NaN NaN NaN
现钞 NaN NaN NaN
信用 66087636.32 7805332.09 4248280.95
三柱门上的横木 298708.05 669269.47 487363.18
应收账户股息 NaN NaN NaN
应收账户利钱 211988.34 2207.26 2319354.25
应收账户记入贷方 NaN NaN NaN
市应收账户款清算 NaN NaN 3195892.08
应收账户记入贷方 81088.07 335655.92 NaN
等等应收账户现款 NaN NaN NaN
基金资产累计 126101420.78 142234294.24 125588736.28
周旋基金经营费及执行偿付 103477.03 115677.63 96148.19
周旋托管费 25869.24 28919.40 24037.04
市结算支付的 NaN NaN NaN
周旋进项 NaN NaN NaN
预提费 NaN NaN NaN
周旋佣钱 1442.26 204181.40 12798.04
分支回购文章款 NaN NaN NaN
分支和回购公债 NaN NaN NaN
周旋回购利钱 NaN NaN -2040.41
周旋记入贷方 NaN NaN NaN
等等周旋现款 NaN NaN NaN
责任全部效果 1487518.88 883880.23 16501253.40
基金嫁妆重新考虑 107775105.89 124456312.57 106665759.93
未分派进项 16838796.01 16894101.44 2421722.95
未了解估值加总 NaN NaN NaN
基金资产净值 124613901.90 141350414.01 109087482.88
基金嫁妆发行全部效果 107775105.89 124456312.57 106665759.93
各基金单位净资产 1.16 1.14 1.02
清算保留 250000.00 600468.78 435315.36
价格看涨而买入返售文章 NaN NaN NaN
比较期净进项 NaN NaN NaN
待摊费 NaN NaN NaN
责任及基金持有人权利重新考虑 126101420.78 142234294.24 125588736.28
基金持有人权利重新考虑 124613901.90 141350414.01 109087482.88
配股权证 NaN NaN NaN
等等责任 185735.95 365083.76 188437.29
进项分派 NaN NaN NaN
未交税金 NaN NaN NaN
周旋配股款 NaN NaN NaN
周旋妥善处理款 1170994.40 170018.04 2181995.25
自有资本封锁者市值 NaN 133420830.00 3124429.46
公司债券封锁者市值 59422000.00 999.50 112213416.36
周旋妥善处理款 NaN NaN NaN
未了解获益 NaN NaN NaN

发表评论

Close Menu